Đối soát ngân hàng
Kiểm tra và đối chiếu số dư sổ kế toán với sao kê ngân hàng
3,850,000,000
menu_bookSố liệu ERP cuối kỳ
3,892,000,000
account_balanceVietcombank cuối kỳ
42,000,000 VND
warningChênh lệch chưa đối soát xong
Đối chiếu giao dịch
Sổ sách kế toán
ERP01/03/2026
Thu tien ban hang cty ABC
03/03/2026
Chi tra NCC Hung Thinh
05/03/2026
Thu tien dich vu tu van
08/03/2026
Chi luong dot 1
10/03/2026
Thu cọc đặt hàng cty XYZ
12/03/2026
Chi phí thuê văn phòng
15/03/2026
Thu thanh toan don hang PT-2026-0892
18/03/2026
Chi phí vận chuyển hàng hoá
Sao kê ngân hàng
Vietcombank01/03/2026
CHUYEN KHOAN DEN: CTCP ABC
03/03/2026
CHUYEN KHOAN DI: HUNG THINH
05/03/2026
CHUYEN KHOAN DEN: TU VAN ABC
08/03/2026
CHUYEN KHOAN DI: LUONG NV
10/03/2026
LAI TIET KIEM NGAN HANG
12/03/2026
CHUYEN KHOAN DI: THUE VP
15/03/2026
CHUYEN KHOAN DEN: PHUONG THANH CK
18/03/2026
PHI DICH VU NGAN HANG T3
warningGiao dịch chưa đối soát (4 mục)
| Ngày | Mô tả | Loại | Số tiền (VND) | Lý do chênh lệch | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | Thu cọc đặt hàng cty XYZ | Sổ sách | +95.000.000 | Không tìm thấy trên sao kê | |
| 10/03/2026 | Lãi tiết kiệm ngân hàng | Ngân hàng | +12.000.000 | Chưa ghi nhận trong sổ sách | |
| 18/03/2026 | Chi phí vận chuyển hàng hoá | Sổ sách | -15.000.000 | Chứng từ chưa cập nhật | |
| 18/03/2026 | Phí dịch vụ ngân hàng T3 | Ngân hàng | -850.000 | Phí NH chưa ghi sổ sách |
balanceTóm tắt đối soát
Trạng thái: Chênh lệch 42,000,000 VND - Cần xử lý